快讯播报
沪铜期货操作策略快讯
- 2024-04-23 15:42
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【有色持仓日报:沪锡跌超9%,五矿期货减持1.9千手多单】截至4月23日收盘,沪铜2406收78020元/吨,跌2.57%;沪铝2406收20200元/吨,跌1.82%;沪锌2406收22270元/吨,跌2.02%。
- 2024-04-22 15:54
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【有色持仓日报:沪镍涨超3%,海通期货增持超2千手多单】截至4月22日收盘,沪铜2406收79550元/吨,涨072%;沪铝2406收20520元/吨,涨0.69%;沪锌2406收22535元/吨,跌0.31%。
- 2024-04-18 15:41
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【有色持仓日报:沪铜涨2.79%,申万期货增持超2千手多单】截至4月18日收盘,沪铜2406收78780元/吨,涨2.79%;沪铝2406收20460元/吨,涨0.79%;沪锌2406收22840元/吨,涨1.71%。
- 2024-04-17 15:48
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【有色持仓日报:沪铝飘绿,中信期货减持2.5千手空单】截至4月17日收盘,沪铜2406收76920元/吨,跌0.23%;沪铝2406收20360元/吨,跌0.27%;沪锌2406收22585元/吨,涨0.51%。
- 2024-04-15 15:46
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【有色持仓日报:沪铜飘红,海通期货增持1.5千手多单】截至4月15日收盘,沪铜2406收76970元/吨,涨0.83%;沪铝2406收20685元/吨,涨0.49%;沪锌2406收22800元/吨,跌0.20%。
沪铜期货操作策略价格行情
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4月23日(16:40)宜春市场废铜价格行情
普通光亮铜光亮铜低压缆粗高压缆粗 2024-04-23 16:44
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4月23日(16:40)佛山市场废铜价格行情
光亮铜低压缆粗进口再生紫铜通讯线铜米1#铜 2024-04-23 16:39
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4月23日(16:50)四川市场废铜价格行情
普通光亮铜光亮铜低压缆粗 2024-04-23 16:51
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4月23日Mysteel干净铜精矿人民币价格行情
干净铜精矿 2024-04-23 15:52
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4月23日(17:00)上海市场废铜价格行情
光亮铜低压缆粗进口再生紫铜1#铜2#铜 2024-04-23 17:03
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4月23日(16:50)台州市场废铜价格行情
光亮铜低压缆粗进口再生紫铜通讯线铜米变压器铜 2024-04-23 16:47
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4月23日(16:50)贵溪市场废铜价格行情
光亮铜低压缆粗高压缆粗马达铜黄杂铜 2024-04-23 16:48
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4月23日东营市场再生铜杆价格行情
低氧铜杆 2024-04-23 12:22
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4月23日(16:40)天津市场废铜价格行情
光亮铜低压缆粗进口再生紫铜1#铜2#铜 2024-04-23 16:41
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4月23日天津市场再生铜杆价格行情
低氧铜杆 2024-04-23 12:27
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金融监管总局申称加快推进城市房地产融资协调机制落地见效库存方面3月13日,LME铜库存录得108925.00吨,较前一日减少1.78%上海期货交易所库存自1月底以来已增长300%以上,达到一年来的高点,对铜价构成了较强压力现货方面,国内铜精矿加工费维持在较低水平,市场对铜精矿供应的担忧加剧 【观点与操作策略】美元走弱、铜精矿供应担忧加剧及降低乘用车贷款首付比例、房地产融资利好政策支撑沪铜强势运行,但国内铜库存上升对铜价构成压力。
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库存方面,伦铜库存继续垒库,10月9日已涨至170475.00吨,当日涨幅0.18%9月29日当周,沪铜期货库存录得38996吨,较上一周减少15169吨,减少幅度达28.01% 【观点与操作策略】 美元持续高位对铜价形成压制,国内经济向好对铜存在一定支撑国内宏观趋势向好,日内谨慎偏多短线操作为好
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库存方面,伦铜库存继续垒库, LME铜库存攀升至16.99万吨,为2022年5月以来的最高水平9月29日当周,沪铜期货库存录得38996吨,较上一周减少15169吨,减少幅度达28.01% 【观点与操作策略】 美元持续高位对铜价形成压制,国内经济向好对铜存在一定支撑国内宏观趋势向好,日内谨慎偏多短线操作为好
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沪铜库存上周出现回落,累积减少10981吨至54165吨,环比前一周跌幅16.86%随着国内中秋和国庆长假的即将到来,下游市场进入补库的尾声,旺季消费表现一般,期货走势疲软,技术上考验六万七下方支撑 【观点与操作策略】 美元持续走强对铜价形成压制,国内政策面持续向好对铜存在一定支撑宏观主导价格走势沪铜波动加剧,考虑全球经济和政策因素的不确定性,不留仓过节,日内谨慎短线操作为好。
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例如,沪铜-LME铜的跨市套利已经广泛运用于市场上,而上期能源国际铜为市场提供了更多的套利机会,如两腿的“LME铜-国际铜”“沪铜-国际铜”套利策略,或涉及三个市场以上的多腿套利策略 以“国际铜-沪铜”两腿套利为例,采用国际铜期货具有优势首先,人民币计价降低了跨市套利的汇率风险;其次,交易时间匹配方便操作;最后,相关系数高有利于程序化交易等形式进行套利策略。
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以“国际铜-沪铜”两腿套利为例,采用国际铜期货具有优势首先,人民币计价降低了跨市套利的汇率风险;其次,交易时间匹配方便操作;最后,相关系数高有利于程序化交易等形式进行套利策略 虽然国际铜价格与沪铜价格相关系数高达0.993,与LME相关系数也是0.907,但在某些特殊时点,相关性却不显著例如,2021年9月LME铜与国际铜期货相关系数仅为0.7,体现了内外盘之间短期的基本面背离。
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库存方面5月5日当周LME铜库存录得70425吨,增加5875吨,增加幅度为9.1%;5月5日当周,上期所沪铜期货库存录得134919吨,较上一周减少2176吨,现货市场方面铜价下调,刺激下游买货积极性,买盘小幅回暖,总体成交量有所增加 观点与操作策略,数据提振宏观情绪好转沪铜小幅反弹,铜终端消费未有超高表现,短期宏观扰动预计67000位置震荡反复,日内短线交易为好
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瑞达期货:技术上,J2109合约探低回升,日MACD指标显示绿色动能柱继续扩大,短线仍有下行压力操作建议,在2400元/吨附近短空,止损参考2430元/吨 广发期货:少数前期高价煤近日出现流拍及竞拍价明显下调的情况,此外,国家政策影响仍较大,短期焦煤或仍将走弱,策略上建议观望为主 ◎沪铜跌1.36% 国信期货:短期以高位宽幅震荡思路操作为主,等待回调后更好买入机会,建议相关产业强化生产利润套期保值操作,机构和投机者回调买入为主,注意控制仓位管控风险。
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瑞达期货:技术上,J2109合约高开低走,日MACD指标显示红色动能柱变化不大,短线走势偏强操作建议,在2670元/吨附近买入,止损参考2640元/吨 广发期货:部分洗煤厂和煤矿洗精煤供不应求,预计焦煤价格仍将走强,策略上建议09合约多单持有,目标位1900-2000 ◎沪铜涨3.01% 弘业期货:受到国际形势稳定的支撑,沪铜短期延续强势,中期有望继续震荡上行再创新高。
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瑞达期货:技术上,J2109合约大幅上涨,日MACD指标显示红色动能柱小幅扩大,短线走势偏强操作建议,在2670元/吨附近买入,止损参考2640元/吨 广发期货:预计焦煤价格仍将走强,策略上建议09合约多单持有,目标位1900-2000 ◎沪铜涨2.38% 弘业期货:受到国际形势稳定的支撑,沪铜短期延续强势,中期有望继续震荡上行再创新高。
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操作建议,在2600元/吨附近买入,止损参考2570元/吨 广发期货:当地洗煤厂和煤矿洗精煤供不应求,预计焦煤价格仍将走强,策略上建议09合约多单持有,目标位1900-2000 ◎沪铜涨0.35% 弘业期货:沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向中性,短期可能在高位震荡,中期有望继续上行。
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操作建议,在2575元/吨附近买入,止损参考2545元/吨 广发期货:预计焦煤价格将持续上行,策略上建议做多09合约,目标位1900-2000 ◎沪铜涨1.06% 国信期货:建议产业与机构进行生产利润保值为主,投机者以震荡偏强思路操作,注意控制仓位管控风险。
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策略上建议单边做多为主参与国际贸易的企业可适当利用国际铜合约完成套保操作 一德期货分析师吴玉新告诉期货日报记者,国际铜期货的上市丰富了企业的保值工具,同时也为投资者增加了套利工具他建议,企业可对LME铜期货、沪铜期货以及国际铜期货进行价格比较,基于市场价差的测算,综合考虑三个铜期货市场价格的高低,卖出保值时选择三个市场中价格高的市场,买入保值时选择价格低的市场一旦涉及销售、交割等,则需要比较境内外交易所的套保成本,考虑境内外资金成本、各种费用、溢价和到岸升水,现货升贴水、增值税及汇率影响等。
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瑞达期货:技术上,J2101合约大幅上涨,日MACD指标显示绿色动能柱明显缩窄,关注20日线压力操作建议,在1955元/吨附近买入,止损参考1925元/吨 ◎沪铜涨0.50% 国信期货:建议个人客户以短多策略为主,注意风控适当控制敞口,产业客户聚焦生产加工利润保值对冲为主。
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1月可逢高试空,或关注1月合约做多焦化利润策略 瑞达期货:技术上,J2009合约小幅下跌,日MACD指标显示红色动能柱转绿,关注20日线压力操作建议,在1995元/吨附近抛空,止损参考2025元/吨 ◎沪铜涨0.70% 国信期货:铜铝为代表的部分大宗商品遭遇供需基本面边际走弱压力,价格进一步向上空间受限,短期有色铜铝预计高位震荡,建议个人客户短线箱体震荡思路操作,产业客户聚焦生产加工利润保值对冲为主。
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◎沪铜跌0.15% 国信期货:国内有色高位偏强,建议个人客户以短多策略为主,注意风控适当控制敞口,产业客户聚焦生产加工利润保值对冲为主 瑞达期货:技术上,沪铜2009合约延续震荡三角收敛,关注20日均线支撑,预计短线震荡调整操作上,建议在51300-52300元/吨区间轻仓操作,止损各200元/吨。
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广发期货:焦炭是黑色产业里面基本面最好的,前期主要受钢厂打压走弱,目前钢厂利润修复,预计期货依然有上涨空间,可逢低做多 瑞达期货:技术上,沪铜2009合约延续震荡三角收敛,多空交投趋于谨慎,预计短线震荡调整操作上,建议在51300-52300元/吨区间轻仓操作,止损各200元/吨 ◎沪铜涨0.35% 国信期货:短期国内有色高位震荡为主,建议个人客户以短多策略为主,注意风控适当控制敞口,产业客户聚焦生产加工利润保值对冲为主。
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瑞达期货:技术上,J2009合约震荡下跌,日MACD指标显示红色动能柱继续缩窄,关注10日线压力操作建议,在1965元/吨附近短空,止损参考1995元/吨 ◎沪铜跌0.02% 国信期货:建议个人客户以短多策略为主,注意风控适当控制敞口,产业客户聚焦生产加工利润保值对冲为主。
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操作建议,在1980元/吨附近短空,止损参考2010元/吨 ◎沪铜跌0.29% 国信期货:短期国内有色高位震荡为主,建议个人客户以短多策略为主,注意风控适当控制敞口,产业客户聚焦生产加工利润保值对冲为主 瑞达期货:技术上,沪铜2009合约陷入震荡三角收敛,多头势力表现乏力,预计短线震荡调整。
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现货 上海电解铜现货对当月合约报平水-升水403月16日LME铜库存减3975吨至179725吨上海期货交易所铜仓单245306吨,增加6008吨 操作策略 欧美疫情形势严峻,市场情绪不稳,均线系统仍呈空头排列且铜库存攀升至近4年高位,一季度供大于求格局难以扭转,观察沪铜换月节奏及5月沪铜能否有效站上5日均线。