铜期货合约交割日期

上期所发布有关期货合约及实施细则修订版

上海期货交易所理事会审议通过了《上海期货交易所阴极铜期货合约》等15个期货合约修订版，以及《上海期货交易所交割细则》《上海期货交易所标准仓单管理办法》等6个实施细则修订版，并已报告中国证监会，现予以发布，自2023年4月2日起实施（其中，关于合约交割日期的规定从除黄金外15个品种2304合约开始实施） 英文文本见官方英文网站，仅供参考如与中文文本不一致，以中文文本为准 特此公告。

关于国际铜期货投资者应注意的问题

二是国际铜期货和上期所铜期货在交易单位、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、最后交易日、交割单位、交割结算价的确定等方面保持一致 三是国际铜期货和上期所铜期货在价格含义、交割品级、交割方式、交割日期、运行不同阶段的持仓限额、交易代码等方面存在差异在交割品级方面，国际铜期货的交割标准品为符合国标GB/T467-2010中A级铜规定，或符合BSEN1978：1998中A级铜规定；在不同阶段一般持仓的限仓比例和持仓限额方面，为了有效防控风险，国际铜期货在合约上市初期比照上期所铜期货的持仓限额有所收窄。

上期能源就国际铜期货合约及相关规则公开征求意见

根据此次公布的国际铜期货合约（征求意见稿），国际铜期货合约交易单位为5吨/手，最小变动价位为10元/吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±3%，最低交易保证金为合约价值的5%，交割单位为25吨，合约月份为1-12月 与上期所铜期货合约相比，上期能源国际铜期货合约在价格含义、交割品级、交割方式、交割日期、运行不同阶段的持仓限额、交易代码等方面均存在差异 据介绍，在上期能源现有业务规则框架下，随着国际铜期货合约的引入，规则层面的修订主要体现在四个方面：一是新上市合约及附件；二是《交易细则》中新增一章，为阴极铜期货的套保和套利；三是《交割细则》中新增一章，为阴极铜期货的交割，涉及入、出库规定，交割品管理、交割结算价的确定等；四是《风险控制管理细则》中新增一章，为阴极铜期货的风控参数。

期货要闻简讯丨黑色系延续跌势 期螺再跌逾2%

保税区进口货源仍持续流入，供应压力仍存如果制裁加税大棒落地，或许市场将出现卖预期买事实情绪 华泰期货：短期因进口盈利的刺激，进口货源已逐步增多，压制现货升水，但目前仓单转化较慢，1809合约强度有所回升，由于交割日期逼近，短期市场主要是交割预期主导 弘业期货：沪铜今日低开高走，短期反弹形态尚好。

5月7日大宗商品早盘预测早知道

昨日期市商品在原油和铁矿石的带领下出现大幅反弹其中，有色金属沪镍封涨停，沪锡涨3.77%，铜价涨至年内新高，镍锡期价创上市新高黑色商品期货方面，铁矿石1509合约上涨3.48%，焦炭1509合约上涨0.86%PTA、豆粕、棕榈油位列增仓前三，豆粕主力合约持仓历史新高，盘中突破400万手 油价：周三（5月6日），得益于美国原油库存出现2015年来首次下降，但汽油库存增加却限制了投资者做多原油的情绪，纽约商业交易所6月份交割的轻质原油期货价格上涨53美分，报收于每桶60.93美元，涨幅为0.9%。

镍、锡期货开市在即 市场再添参考标杆

镍是制造Cr-Ni钢（300系）不锈钢和镍钢、镍铬钢等抗腐蚀各种合金钢的主要原料，1吨Cr-Ni钢（300系）不锈钢需要约80镍铁 焊料、镀锡板、锡化工和锡合金是锡的主要用途，应用于电子、信息、电器、汽车、化工、冶金、建材、机械、食品包装等行业锡是制造镀锡板的主要原料，1吨镀锡板每吨耗锡量约在3.5～4，占产品成本的8%左右 二、镍、锡期货标准合约的要点 《上海期货交易所镍期货标准合约》、《上海期货交易所锡期货标准合约》规定，交易单位均为1吨/手；最小变动价位为10元/吨，这与铜期货合约相同，但较锌、铝、铅期货合约扩大了一倍；每日价格最大波动限制均为不超过上一交易日结算价±4%；交易手续费镍期货合约暂定为6元/手、而锡期货合约暂定为3元/手，镍、锡期货合约当日平今仓免收交易手续费；最低交易保证金均为合约价值的5%；镍期货合约以电解镍（镍和钴的总含量不小于99.96%或镍含量不小于99.8%）为交割标准品级，锡期货标准合约以Sn99.90A牌号的锡锭（锡含量不小于99.90%）为标准品；最后交易日均为合约交割月份的15日（遇法定假日顺延），交割日期同为最后交易日后连续五个工作日，交割方式为实物交割，最小交割单位镍为6吨而锡为2吨；实物交割的买卖双方分别向交易所支付2元/吨交割手续费。

2014年12月12日沪铜期货评述

今日期铜偏强整理，中国11月工业增加值及投资增速继续下滑，亚市铜价虽反应冷淡，但晚间关注外盘对此类数据的解读，期铜下跌风险犹存建议沪铜1502合约继续背靠46800之下逢高持空，目标45800元 银河期货:本周铜价46000附近持稳总的来看，中国和欧洲近期偏宽松的态度值得注意，关注下周三的美联储会议基本面上，上海市场报国内现货贴水160-60元，临近交割隔月价差仍有360元/吨，持货商逢高换现意愿更为急切，大量进口货源涌出，市场供应充足，中间商积极吸收大贴水货源，下游按需采购。

收评：商品走势震荡偏强 胶合板涨2.45%

商品市场整体走势震荡偏强，胶合板1409合约涨势最猛，收涨2.45%，虽然胶合板1405合约的软逼空已经告一段落，但由于胶合板期货本身的交割等级较高，合规产品市价也水涨 此外今日期市尾盘金属期货全面发力，螺纹钢、热卷板、铁矿石早盘高开后震荡下行一度翻绿，但尾盘强势拉升，涨幅均超过1%；有色板块沪铜、沪铝、沪铅、沪锌全面上涨，其中沪铝涨幅最大。

23日海证期货早间视点

当日，纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格下跌12.10美元，报收于每盎司1576.60美元，跌幅为0.8%COMEX期银主力6月合约跌1.21%，收盘报在28.14美元，近期的反弹受到了较大的阻扰，预计接下来向下调整的可能性更大，建议多单可止损离场 （刘潇） 期铜：昨日期铜走势整体较为平缓，主力合约1209全天下跌0.05%，收于55850。

LME的期货标准合约

英国伦敦金属交易所铜期货标准合约 合约数量单位25吨 报价美元/吨 价格波动最低幅度0.5美元/吨 交割日期三个月内为任何一个交易日。

LME仓单以及实物交割

向仓储公司缴纳一定费用仓储公司制作仓单后将及时通知客户12月18日—（即到期前的倒数第二个交易日之前生产商指令仓储公司把仓单转移给经纪公司，并通知经纪公司接受仓单经纪公司确认收到仓单后，把货款支付给生产商至此，生产商通过经纪公司卖出的1000吨期货合约以实物交割履约完毕 例子二：某消费者通过经纪公司在LME买进1000吨铜，交割日期为12月20日。

LME的期货标准合约

英国伦敦金属交易所铜期货标准合约 合约数量单位25吨 报价美元/吨 价格波动最低幅度0.5美元/吨 交割日期三个月内为任何一个交易日。

LME仓单以及实物交割

向仓储公司缴纳一定费用仓储公司制作仓单后将及时通知客户12月18日—（即到期前的倒数第二个交易日之前生产商指令仓储公司把仓单转移给经纪公司，并通知经纪公司接受仓单经纪公司确认收到仓单后，把货款支付给生产商至此，生产商通过经纪公司卖出的1000吨期货合约以实物交割履约完毕 例子二：某消费者通过经纪公司在LME买进1000吨铜，交割日期为12月20日。

五矿期货:9月14日金属早报

上海期货交易所风险控制管理办法

当D3交易日期货合约出现同方向单边市（即连续三天达到涨跌停板）时，若D3交易日是该合约的最后交易日，则该合约直接进入交割；若D4交易日是该合约的最后交易日，则D4交易日该合约按D3交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易；除上述两种情况之外，D4交易日该铜、铝、锌、螺纹钢、线材、黄金、天然橡胶、燃料油期货合约暂停交易一天交易所在D4交易日根据市场情况决定对该铜、铝、锌、螺纹钢、线材、黄金、天然橡胶、燃料油期货合约实施下列两种措施中的任意一种： 措施一：D4交易日，交易所决定并公告在D5交易日采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限制出金，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险，但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。

11月24日实达金属早报

LME宣布09年上半年交易量年增1.8%至55,185,086手

高级原铝期货和期权交易量略微下降2.8%至25,160,501手 LME还因从08年9月开始延长交割日期，交易量大幅增长高级原铝和A级铜从63个月延长至123个月，特级锌和原镍从27个月延长至63个月，标准铅从15个月延长至63个月因延长交割日期，上半年总计有153,191手合约交易

1月4日实达金属早报

LME仓单以及实物交割

向仓储公司缴纳一定费用仓储公司制作仓单后将及时通知客户12月18日—（即到期前的倒数第二个交易日之前生产商指令仓储公司把仓单转移给经纪公司，并通知经纪公司接受仓单经纪公司确认收到仓单后，把货款支付给生产商至此，生产商通过经纪公司卖出的1000吨期货合约以实物交割履约完毕 例子二：某消费者通过经纪公司在LME买进1000吨铜，交割日期为12月20日在12月18日—即到期前的倒数第二个交易日，为现货日（cash day），消费者通知经纪公司将进行实物交割。

8月18日上海期铜早评

在大幅下降之后昨日铜现货升水继续反弹，昨日为57美元，预期继续上升的空间不大，随着库存的上升，铜现货升水应会维持在50美元下方上海市场上，沪铜继续维持现货升水状态，不过808合约的升水大幅下降，对809合约基本收至平水状态，由于现货供应还是很紧张，现货高升水状态不会发生变化 昨日沪铝出现一点点的现货升水，不过这是由于808合约很快就会进行交割所致，现货供应压力还是很大，昨日期货市场远期合约上涨幅度更大，拉开了对近期合约的升水，预期还会继续维持近月高贴水状态。