做石油期货怎么操作

能化要闻简讯丨焦炭做空为主 原油仍将冲高

短期期货仍旧有下行空间，操作上以做空为主 9月27日，据外媒消息，三名熟知内情的消息人士称，由于中美贸易紧张情势升温，中国海洋石油旗下的NexenPetroleum计划退出美国，将出脱其于墨西哥湾石油与天然气业务的权益 9月27日，据美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国截至9月21日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加185.2万桶至3.96亿桶，增加0.5%，预期减少112.6万桶，前值减少205.7万桶。

沥青期价没有太多下行空间

美国油价周一上涨，投资者关注本周中国和美国官员之间的会谈，可能解决引发全球经济增长疲弱并降低石油需求担忧的贸易战问题NYMEX10月原油期货收高0.21美元，报每桶65.42美元10月布伦特原油期货上涨0.38美元，或0.5%，收报每桶72.21美元沥青方面，夜盘期价再度冲击3300元关口，但上涨依然缺乏动力，目前期价继续维持在底部震荡态势，现货市场部分地区仍有走高，期价没有太多下行空间，近期基本维持震荡筑底，然后回升的态势，操作上，依然可以依靠3200-3230元核心支撑区间适度建立多单，跌破3200元注意做好止损。

弘业期货：化工品早评180510

NYMEX原油期货周三录得一个月最大单日涨幅，并触及三年半新高，此前美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议，投资者对经济制裁可能令石油市场供应减少的预期重燃 NYMEX 6 月原油期货收高2.08美元或3.01%，结算价报每桶71.14美元布兰特原油期货收涨2.36美元或3.2%，结算价报每桶77.21美元L1809方面，昨日期价开盘一度快速拉升，并突破9600元关口，但随后期价快速回落，并重回9600元关口下方，由于目前国际油价维持强势走势，上游石化挺价心态比较强烈，期价下行空间有限，操作上，依然维持回调做多思路，可关注9500元一线支撑。

弘业期货：化工品早评180313

美国原油期货周一收盘下跌，受累于美国原油产量快速增长，且石油输出国组织（OPEC）减产统一阵线出现裂痕上周的数据显示，投机客减少对石油的多头押注，表明后市将有更多的卖盘 NYMEX 4 月原油期货收跌68美分或1.1%，报每桶61.36美元布兰特原油期货下跌54美分或0.8%，至每桶64.95美元L1805方面，昨日期价继续弱势下行，目前已经跌破了9300元关口，随着国际油价走弱，近期期价有望向下逼近9000元关口，操作上，仍以反弹做空为主。

12月11日能化期货机构观点汇总

12月8日能化期货机构观点汇总

10月11日能化期货机构观点汇总

原油： 油价触及2009年2月以来最低 1208

【操作建议】 国际原油期货周一重挫至近七年来新低,盘中WTI与Brent均一度下跌6%OPEC上周五实质性地放弃限制产量,同时美未有真正减产措施,虽美页岩油产量将连跌九个月,但日降幅11万桶对改变供应基本面作用甚微，且市场预计上周的美原油库存将连升10周后保持不变，即非OPEC生产国石油产量亦保持在高位,尽管今明两年需求强劲,但产量增速将持续超过消费量增速.另外,市场对下周美联储加息的强预期及气温转暖,亦打压油价.原油市场被严重做空,预计油价将进一步下挫,并将在更长时间内处于低位。

13日甲醇市场盘点

短线上方面临2400整数关口附近压力，下方测试2300整数关口附近支撑，操作上，2300-2400区间逢低做多，止损20个点 后市预测：IEA预测全球石油需求增长将减缓，欧美原油期货稳定10日，WTI：52.74，跌0.04；布伦特：58.73，涨0.12周初市场观望为主，整体需求延续弱势，西北南线在烯烃外采支撑下本周价格小幅推涨，北线库存承压小幅下调，市场弱势调整为主，缺乏利好提振下市场将延续弱势运行。

房地产市场需要主动做空机制来对冲风险

做空机制，是指投资者因对整体市场的未来走向(包括短期和中长期)看跌所采取的保护自身利益和借机获利的操作方法以及与此有关的制度总和最典型的做空机制就是股票市场的股指期货，上世纪70—80年代，西方各国受石油危机的影响，经济活动加剧通货膨胀日益严重，投机和套利活动盛行，股票市场价格大幅波动，股市风险日益突出股票投资者迫切需要一种能够有效规避风险实现资产保值的手段。

弘业期货：昨日沪深两市继续下跌 交易量持续萎靡

重要财经资讯：住建部澄清：未发布取消楼市预售相关政策；证券期货市场收费再降20%年减155亿；央行：满足铁路等国家重点在建续建项目资金需求；欧洲央行未推新刺激意西股市暴跌5%石油黄金跌美元涨;四大行7月新增贷款约2200亿信贷未现放量 利空消息——欧洲央行未推新政，欧美股市下跌. 利好信息——证券期货市场收费再降20%年减155亿. 股指：外围市场，欧美股市收跌，股指期货空头气势汹汹，昨日沪深两市继续下跌，交易量持续萎靡，股市能否反弹，还要看利好政策能否持续，今日反弹可能性大，操作上可日内做短差。

华南周评：业者按需购入 行情疲软

钢联资讯-石油网：本周（2月13日-2月17日）国际原油期货价格整体上行，受欧债危机担忧缓解以及欧盟伊朗关系恶化刺激，WTI周内突破100美元大关，布伦特更是在周四的时候来到120美元上方 国内离上次调价已经过去10天，但业者心态仍未完全接受，且春节刚过，贸易商操作不积极，企业工厂开工率差，终端方面按需购入，华南市场行情较为疲软，主营在调价之后在本周汽柴油价格做出让步，但仍未刺激到销量。

1月12日钢联石油网成品油概览

节前补货就要终结，MTBE的隆冬就快到来了如此看来，虽春运前夕区内汽油市场较好，然对M提振作用较小，业者静待后市，观望氛围浓厚短期内区内MTBE市场仍将以清淡为主，难有起色我网观点：市场瞬息万变，有时如火如荼有时萎靡不振，但也有规律可循；在所有人都乐观的时候，我们要悲观悲观，当所有人都悲观的时候，我们不妨乐观乐观；不论是做什么，好的心态都很重要：既然隆冬都来了，春天还会远吗？ (钢联资讯-石油网编辑请勿转载) 联系人：刘皓021-26093845 山东地炼日评：操作谨慎，维稳出货为主 钢联资讯-石油网：由于美国原油库存增加，周三国际原油期货收低。

中国对石油和铜的需求看似火爆 但实际情况存在不确定性

路透北京/上海10月28日电---中国经济回暖,显示对铜和石油的强劲需求,但若没有可靠的库存数据,业内专家某种程度上来说只能猜测:中国是在消化所购买的商品,还是在囤积为将来的"实际"需求做准备? 　　答案对市场至关重要--今年以来,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜已增长逾一倍,国际原油价格攀升四分之三,随着受金融危机打击的西方国家消费减少,这显然是受到中国需求的拉动. 　　至少中国对石油的需求看起来是真实的.中国9月石油"表观需求"(基于生产和净进口计算)环比增长5.8%,炼厂加工量较年初增长32%. 　　此外,石油"表观"需求和"实际"消耗没有很大差异.中国国家石油储备已经饱和,无法增加更多原油或成品油储备,除非建造更多储油设施,但这需要好几年才能完成. 　　中国今年商业原油库存继续增长,但增幅较2008年放慢.9月汽、柴油库存为1,210万吨,同比持平,较上半年的平均水平减少约2%. 　　这导致投机行为成为不确定因素.国内成品油价格跟随国际油价走势料将上扬,投机者或将蠢蠢欲动. 　　美国嘉吉驻上海的资深石油贸易商吴鹏海说,"一般来说,当涨价预期很高时,很多地方都在囤积." 　　但他表示,汽油投机很难操作,因为汽油交易几乎全部由加油站和大用户的直接供应合同把持,因此柴油更易成为目标. 　　他解释说,"不像前几年,柴油供应现在很充裕.所以囤积柴油不像以前那麽有利可图了,当涨价预期出现时,投机交易会带动柴油需求增长10-15%." 　　铜的需求不明朗 　　和石油相比,中国对精炼铜的实际需求好似雾里看花.9月铜的表观需求意外大增21%,不知道是否仅仅因为购买和存储金属要比成品油更为容易. 　　这令政府、企业和投机商需求走势很难预测.市场原本预计9月铜需求会有所回落,因市场要消化上半年创纪录的进口量. 　　波士顿咨询集团合伙人Alexander Koch表示,"中国基建工程要消耗大量的铜,政府经济刺激措施大大提振了需求,而今年稍早则是政府的'战略'储备活动刺激了需求." 　　"明年上半年建筑行业料继续增长,尽管增速有所放缓.但供应链中库存调节效应以及供应前景不明,可能会引起进口的波动,我预计波动会很大." 　　国有金属研究机构安泰科上月预计,国内铜库存可能达到120万吨,但其他人士预计还不到60万吨. 　　无论库存有多少,都不会削弱国内对铜的表观需求,除非存储突然停止,或者库存流回市场. 　　麦格理金属分析师Jim Lennon说,"六个月後再回头看看,会说现在高估了投机性囤积所造成的影响,也低估了实际的消费因素,现在的需求是真实的,但大家都倾向于认为是投机性囤积." 　　全球最大上市铜生产商--Freeport-McMoRan Copper & Gold首席执行官Richard Adkerson上周在被问及对中国库存看法时,他表示客户关注于中国经济快速增长需要大量的铜,而不是担心库存水平. 　　他说,"我们看到中国经济形势驱散了那些担忧.我们在那里的商业夥伴对现在的库存水平没有过度担忧." 　　但一些国内人士不这麽肯定. 　　金汇期货副总经理林煜辉说,"实际需求很一般,夏季过後的10月理论上来说是旺季,但我只看到需求上涨了一点.国内现货市场供应充足,归因于大量进口以及国内的生产." 　　中国国际期货分析师王舟懿说,现货价格低于期货价,可以看出供过于求."如果消费活跃,现货应该较期货价格有溢价,也许实际需求没有西方人士预期的那要好." （路透新闻） 。

变数丛生 油价后市或在百元上下波动

分析师表示，雷曼破产和美林被收购，表明大型银行可能不愿或无力消化债务，增加交易头寸，从而对一贯采用杠杆交易的石油期货市场产生影响这样的情况可能令更多投机商对油市的短期操作望而却步 本周，高盛和大摩两家仅存的华尔街大型投行也被迫转型，而这些公司之前一直在油市最活跃的机构投资人之列，也是能源市场最大的两家投行做市商所以，业内人士指出，随着华尔街独立投行模式崩溃，已遭遇投机资金大量外逃的商品市场可能承受更多压力。

多头日趋谨慎 美元转强终结商品牛市？

重视宏观经济变量和分散化投资的宏观基金则视商品期货为平衡传统资产的投资工具，力求提高回报率并规避通胀风险这两类基金合力演绎了过去一年中的国际金属和石油市场多头行情 基金在商品市场上主要循基本面操作，这一点不同于制造日内波动的短线投机在很多时候他们精通于利用细微的有利消息制造行情，也会在行情逆转时毫不犹豫地止损出局，因而常常导致市场过度反应 在过去一年多期铜多头行情中，大型的基金主要是战略性做多，每当大举清仓就造成一次价格崩跌。