嘉实煤炭

上海能源：2013年第三季度报告

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 2 600508 上海大屯能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 12,656,855,766.80 11,297,999,514.99 12.03 归属于上市公司股东的净资 7,944,387,452.82 7,946,980,356.00 -0.03 产 上年初至上年报告 年初至报告期末 比上年同期 期末 （1－9 月） 增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净 134,895,892.05 1,084,529,302.13 -87.56 额 上年初至上年报告 年初至报告期末 比上年同期 期末 （1－9 月） 增减(%) （1－9 月） 营业收入 6,592,699,653.83 7,335,106,281.84 -10.12 归属于上市公司股东的净利 207,813,995.75 736,537,838.82 -71.79 润 归属于上市公司股东的扣除 205,208,183.45 729,761,149.19 -71.88 非经常性损益的净利润 减少 7.16 个百 加权平均净资产收益率（％） 2.61 9.77 分点 基本每股收益（元/股） 0.29 1.02 -71.57 稀释每股收益（元/股） 0.29 1.02 -71.57 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期末 本期金额 项目 金额 （7－9 月） （1－9 月） 非流动资产处置损益 2,031,711.80 -4,905,447.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 8,000,000.00 8,044,000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,827.96 72,188.55 所得税影响额 -2,544,884.94 -790,685.15 少数股东权益影响额（税后） 60,817.90 185,756.85 合计 7,695,472.72 2,605,812.30 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 78,527 前十名股东持股情况 持股 持有有限 质押或 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件 冻结的 (%) 股份数量 股份数量 3 600508 上海大屯能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 中国中煤能源股份有限公司 国有法人 62.43 451,191,333 无 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.77 5,572,707 无 中国工商银行股份有限公司－鹏 华中证 A 股资源产业指数分级证 其他 0.52 3,726,459 未知 券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司 其他 0.25 1,800,188 未知 －自有资金 中国银行股份有限公司－嘉实沪 深 300 交易型开放式指数证券投 其他 0.23 1,649,001 未知 资基金 境内自然 赵霞 0.18 1,279,502 未知 人 全国社保基金四零七组合 其他 0.17 1,255,894 未知 中国工商银行股份有限公司－华 夏沪深 300 交易型开放式指数证 其他 0.15 1,087,100 未知 券投资基金 中国银行股份有限公司－银华中 证内地资源主题指数分级证券投 其他 0.14 1,035,913 未知 资基金 煤炭科学研究总院 国有法人 0.14 1,005,628 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量 中国中煤能源股份有限公司 451,191,333 人民币普通股 上海宝钢国际经济贸易有限公司 5,572,707 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证 A 股 3,726,459 人民币普通股 资源产业指数分级证券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 1,800,188 人民币普通股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易 1,649,001 人民币普通股 型开放式指数证券投资基金 赵霞 1,279,502 人民币普通股 全国社保基金四零七组合 1,255,894 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 1,087,100 人民币普通股 交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司－银华中证内地资源 1,035,913 人民币普通股 主题指数分级证券投资基金 煤炭科学研究总院 1,005,628 人民币普通股 4 600508 上海大屯能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表变动较大项目原因分析 资产负债项目 期末金额(元) 年初金额(元) 增减金额(元) 增减幅(%) 应收票据 1,230,841,900.18 848,021,257.47 382,820,642.71 45.14 在建工程 2,190,855,286.91 1,637,120,849.95 553,734,436.96 33.82 递延所得税资产 179,408,679.87 132,261,693.94 47,146,985.93 35.65 其他非流动资产 261,944,999.96 142,194,999.96 119,750,000.00 84.22 短期借款 1,590,300,000.00 50,000,000.00 1,540,300,000.00 3080.60 应付票据 193,000,000.00 97,200,000.00 95,800,000.00 98.56 应交税费 108,334,872.37 79,212,920.45 29,121,951.92 36.76 其他应付款 600,948,244.51 352,645,789.81 248,302,454.70 70.41 一年内到期的非流动负债 2,450,000.00 202,450,000.00 -200,000,000.00 -98.79 长期借款 251,200,000.00 415,650,000.00 -164,450,000.00 -39.56 专项储备 213,659,305.30 134,979,004.23 78,680,301.07 58.29 应收票据：期末较年初增加，主要因为本期煤炭销售款和铝加工产品销售款 大多以承兑汇票方式结算。

上海经信委关于2011年度煤炭经营企业经营情况检查结果的通告（第三批）